5020085602(502008)
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1、502008是易方达国企改革指数分级B 易方达基金管理有限公司关于易方达国企改革指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告: 不定期份额折算基准日(即2015年8月26日),本基金暂停办理申购(含定期定额投资,下同)、赎回、转换、转托管(包括系统内转托管、跨系统转托管,下同)、配对转换业务;易方达国企改革B类份额将于2015年8月26日上午9:30-10:30停牌一小时,并于2015年8月26日上午10:30复牌;场内易方达国企改革份额、易方达国企改革A类份额于2015年8月26日正常交易;折算基准日日终,基金管理人将计算基金份额净值及份额折算比例。
2、 2、不定期份额折算基准日后的第一个工作日(即2015年8月27日),本基金将暂停办理申购、赎回、转换、转托管、配对转换业务;场内易方达国企改革份额、易方达国企改革A类份额、易方达国企改革B类份额将于该日停牌一天;登记结算机构及基金管理人将完成份额登记确认。
3、 3、不定期份额折算日后的第二个工作日(即2015年8月28日),基金管理人将公告份额折算确认结果,基金份额持有人可以查询其账户内的基金份额;场内易方达国企改革份额、易方达国企改革A类份额、易方达国企改革B类份额将于该日开市起复牌;自该日起,本基金恢复办理申购、赎回、转换、转托管、配对转换业务。
4、 4、2015年8月28日场内易方达国企改革份额、易方达国企改革A类份额、易方达国企改革B类份额即时行情显示的前收盘价为2015年8月27日的易方达国企改革份额的份额净值以及易方达国企改革A类份额、易方达国企改革B类份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元)。
5、 5、2015年8月28日场内易方达国企改革份额、易方达国企改革A类份额、易方达国企改革B类份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。
6、敬请投资者注意投资风险。
7、【传辰财富】。
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